华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金——特征与优势

南方基金管理股份有限公司

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     基本信息
最新公告日期
   2019年12月02日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年11月28日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -3691.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 555975.51
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1120

南方基金管理股份有限公司 

     2019年12月02日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -3289.75
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

南方基金管理股份有限公司 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3680.870
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26165.190
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49069.970
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33495.290
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34121.000
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5708.410
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12525.320
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6540.450
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22904.170
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13929.010
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7217.420
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17469.020
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25998.550
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10536.660
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7188.970
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10734.730
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5266.450
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8947.850
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12785.240
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4380.550
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53221.260
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7391.580
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7569.450
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20137.770
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8376.820
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
58744.760
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47186.730
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12873.020
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17764.390
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7334.360